十、 其他重要事項 (續)
3、 金融工具的風險分析、敏感性分析及公允價值的確定方法 (續)
(2) 流動風險 (續)
金額單位：人民幣百萬元
項目
2009年
未折現的合同現金流量
資產負債表賬面價值
1年內或實時償還
1年
至2年
2年
至5年
5年
以上
合計
金融負債
短期借款
11,094
-
-
-
11,094
11,012
應付賬款、應付
票據及其他應付款
14,014
11
354
-
14,379
14,379
長期借款
7,047
8,640
12,461
7,866
36,014
34,315
應付融資租賃款
1,972
1,970
5,274
6,596
15,812
13,318
小計
34,127
10,621
18,089
14,462
77,299
73,024
金額單位：人民幣百萬元
項目
2008年
未折現的合同現金流量
資產負債表
賬面價值
1年內或實時償還
1年
至2年
2年
至5年
5年
以上
合計
金融負債
短期借款
18,757
-
-
-
18,757
18,232
應付賬款、應付
票據及其他應付款
10,142
11
345
-
10,498
10,498
長期借款
4,721
6,752
10,792
1,035
23,300
21,375
應付融資租賃款
2,390
1,752
4,845
7,049
16,036
12,938
應付短期融資券
2,078
-
-
-
2,078
2,000
小計
38,088
8,515
15,982
8,084
70,669
65,043
十、 其他重要事項 (續)
3、 金融工具的風險分析、敏感性分析及公允價值的確定方法 (續)
(3) 利率風險
固定利率和浮動利率的帶息金融工具分別使本集團面臨公允價值利率風險及現金流量利率風險。
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