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略是減緩這些波動對財務業績的影響。
董事會已審議并批準管理這些風險的政策，概括如下
1． 商業風險
民航營運在很大程度上受全球政治、經濟因素的影響。諸如意外事故及戰爭等因素均有可
能對本集團及整個行業造成重大影響。此外，由于本集團的主要業務在中國大陸，因此承
擔的商業風險與海外航空公司所涉及的風險有相當大的區別。這些商業風險包括有關政
治、經濟及法律環境的風險、中國民航業內部的競爭及中國民用航空總局的影響等。
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中國國際航空股份有限公司
財務報表附注(續)
2007年12月31日
(除特別注明外，金額為人民幣千元)
十二、金融工具及其風險分析(續)
2． 流動風險
截至2007年12月31日止，本集團流動負債凈額約為人民幣174．20億元(2006年：人民幣
156．15億元)。截至2007年12月31日止12個月期間，本集團經營活動現金流入凈額約人民
幣93．49億元(2006年度：人民幣64．16億元)；本集團投資活動現金流出凈額約人民幣101．37
億元(2006年度本集團投資活動現金流出凈額約人民幣87．42億元)；本集團融資活動現
金流出凈額約人民幣2．68億元， (2006年度本集團融資活動現金流入凈額約人民幣50．86
億元)；截至2007年12月31日止12個月期間，本集團現金及現金等價物凈減少額約人民幣
11．03億元，f截至2006年12月31日止12個月期間本集團現金及現金等價物凈增加額約人民
幣27．16億元)。
本集團流動資金主要依靠充足的營運現金流入以應付其到期的債務承擔，以及依靠獲得外
部融資來應付承諾的未來資本支出。就未來資本承擔及其它融資要求，本公司于2007年12
月31日已獲得多家中國的銀行提供數額最多為人民幣788億元的若干銀行額度，其中約人
民幣316億元已經使用。
下表概括了本集團金融負債按剩余到期日所作的到期期限分析
短期借款
交易性金融負債
應付賬款
國內票證結算
國際票證結算
預收款項
應付職工薪酬
應付利息
其他應付款
一年內到期的非流動負債
長期借款
應付債券
應付融資租賃款
長期應付融資租賃關稅增值稅
(附注六(28))
預計負債
2007年12月31日
即期 1年以內 1至5年 5年以上 合計
553．747
437．473
1．’702．490
53．778
830．518
94．518
6．546,088 —
14．271 555
5．784．594 —
254．073
273．824
1．352．530
6．344．212
38．048
11．816．467
8．305．870
— 6．546,088
— 14．826
— 6,338-341
— 437．473
— 1．’702．490
— 53．778
— 254．073
— 273．824
— 2．221．096
— 6,344．212
1．121．625 12,938,092
3．000,000 3,000,000
5，022，323 1 3，328，1 93
213．205 —
76．139 20．876
213．205
191．533
1，魚至至，堇至壘 至魚，堇魚皇，堇皇至 至魚，壘堇魚，至塞壘 皇，!魚壘，塞至壘 堇!，鱉堇至，至至壘
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中國國際航空股份有限公司
財務報表附注(續)
2007年12月31日
f除特別注明外，金額為人民幣千元)
十二、金融工具及其風險分析(續)
2． 流動風險(續)
短期借款
交易性金融負債
盈情票據
應付賬款
國內票證結算
國際票證結算
預收款項
應付職工薪酬
應付利息
其他應付款
一年內到期的非流動負債
長期借款
應付債券
應付融資租賃款
長期應付融資租賃關稅增值稅
(附注六(28))
預計負債
2006年12月31日
即期 1年以內 1至5年 5年以上 合計
377．935
383．851
1，147，204
14，770
715．779
47．822
8,016．656 —
9，301 232，807
610．545 —
5．491．294 —
193．641
177．946
932．678
5，205，258
8．006，273
8．058，663
— 8．016．656
— 242，108
— 610，545
— 5．869．229
— 383．851
— 1．147，204
— 14，770
— 193．641
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中國國際航空股份有限公司-年報2007(132)
