2月9日，海航控股發(fā)布公告，披露破產(chǎn)重整計劃細(xì)節(jié)，公司計劃通過債務(wù)轉(zhuǎn)移的方式進(jìn)行整改，轉(zhuǎn)移的債務(wù)金額預(yù)計不少于約725億元。

  早在1月29日，海航集團(tuán)宣布破產(chǎn)重整，作為海航集團(tuán)旗下的上市公司之一，30日，海航控股同樣發(fā)布了被債權(quán)人申請公司重整的提示性公告，并表示公司正積極與股東及關(guān)聯(lián)方溝通，督促其盡快解決非經(jīng)營性資金占用及未披露擔(dān)保等問題。

  根據(jù)海航控股9日所發(fā)的《關(guān)于針對上市公司治理專項自查報告的整改計劃的補充公告》，公司計劃對股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、需承擔(dān)責(zé)任的未披露擔(dān)保、需關(guān)注的資產(chǎn)對公司造成的損失等通過債務(wù)轉(zhuǎn)移方式進(jìn)行整改。

  債務(wù)轉(zhuǎn)移方案細(xì)節(jié)顯示，公司重整申請被法院受理后，在重整計劃中，按同等比例將部分無救助性質(zhì)的帶息普通債轉(zhuǎn)移至股東和關(guān)聯(lián)方海航集團(tuán)有限公司和海航航空集團(tuán)有限公司清償，轉(zhuǎn)移的債務(wù)金額預(yù)計不少于約725億元。

  轉(zhuǎn)移比例=債務(wù)轉(zhuǎn)移總額/公司無救助性質(zhì)的帶息普通債金額，重整計劃經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)，并執(zhí)行完畢后，上述違規(guī)事項即整改完畢。

  海航控股方面表示：“為確保債務(wù)轉(zhuǎn)移方案切實可行，公司已經(jīng)取得了海航集團(tuán)金融機(jī)構(gòu)總行/總部級債權(quán)人委員會多數(shù)債權(quán)人的支持意見”。

  據(jù)了解，203家債委會成員單位債權(quán)人回復(fù)情況為：對債務(wù)轉(zhuǎn)移方案書面回函同意的債權(quán)人147家，占債委會中債權(quán)人總數(shù)的 66.82%，超過二分之一；代表債權(quán)總額占債委會債權(quán)總額的 81.24%，超過三分之二，符合《海航集團(tuán)金融機(jī)構(gòu)總行/總部級債權(quán)人委員會議事規(guī)則》規(guī)定的人數(shù)與金額多數(shù)決要求，解決方案已獲得債委會中多數(shù)債權(quán)人的支持與認(rèn)可，具有可行性。

  而股東和關(guān)聯(lián)方海航集團(tuán)、海航航空集團(tuán)，也向海航控股出具了關(guān)于通過代為清償債務(wù)方式解決合規(guī)問題的承諾函》，無條件、不可撤銷地承諾， 同意代公司清償與股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、需承擔(dān)責(zé)任的未披露擔(dān)保和需關(guān)注的資產(chǎn)對公司造成的損失同等金額的負(fù)債。

  針對未披露擔(dān)保，海航控股表示將通過各種途徑，依規(guī)不承擔(dān)相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任。遵照相關(guān)法律規(guī)定的認(rèn)定原則，預(yù)計至少約109億元不應(yīng)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

  界面新聞曾報道，海航控股被海航集團(tuán)等股東及關(guān)聯(lián)方的資金占用情況包括資金拆借、借款被關(guān)聯(lián)方實際使用、為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保形成的資金劃扣、關(guān)聯(lián)方代收款項、兌付員工理財?shù)取?/span>

  了解海航風(fēng)險處置工作的人士向界面新聞解釋，此次海航破產(chǎn)重整之所以要將上市公司也納入其中，就是為了徹底解決大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用問題，避免未來出現(xiàn)三角債。同時，也為了保護(hù)中小股民的利益。

  海航控股為海航集團(tuán)航空板塊的上市公司，旗下包括新華航空、長安航空、山西航空、祥鵬航空、福州航空、烏魯木齊航空、北部灣航空等。

  知情人士向界面新聞透露，未來海南航空作為航空公司依然會保持獨立運營，保持民營主體不變，不會分拆賣給國航、東航、南航等國有航空公司。下一步，海航還會引入新的民營資本作為戰(zhàn)略投資者。